Maestría en Administración de Riesgos · 2025
Análisis de los riesgos operativos y financieros de Automatización S.A.
Automatización S. A. is a company with more than sixty-two years of experience in the supply and development of projects in automation and industrial control. The Company’s mission is to generate growth, optimization and productivity in the industrial processes of its customers in order to obtain effective results in the development of the processes. Currently, Automatización S. A. faces numerous operational and financial risks that can affect its performance and stability. These risks include fluctuation of raw material prices, market competition, technological obsolescence, and regulatory challenges. If not properly manage, these risks can have a negative impact on the profitability and sustainability of the company; in view of which it does not have an analysis of operational and financial risks that guarantee the normalization of its operational and financial activity, due to which this analysis is proposed.
Texto completo 85 páginas con texto
Leer la tesis completa Ficha en el repositorio
Contenido
- 1. Introducciónp. 6
- 1.1. Contextop. 6
- 1.2. Alcancep. 6
- 1.3. Justificaciónp. 6
- 1.4. Planteamiento del problemap. 7
- 2. Objetivosp. 8
- 2.1. Objetivo generalp. 8
- 2.2. Objetivos específicosp. 8
- 3. Marco teóricop. 8
- 3.1. Riesgos financierosp. 10
- 3.1.1. Riesgo de mercadop. 10
- 3.1.1.1. Riesgo de tipo de interésp. 11
- 3.1.1.2. Riesgo de tipo de cambiop. 11
- 3.1.1.3. Riesgo de renta variablep. 11
- 3.1.1.4. Riesgo de volatilidadp. 11
- 3.1.1.5. Riesgo de productop. 12
- 3.1.2. Riesgo de liquidezp. 20
- 3.1.2.1. Riesgo de liquidez de financiaciónp. 12
- 3.1.2.2. Riesgo de liquidez de mercadop. 12
- 3.1.3. Riesgo de créditop. 20
- 3.1.3.1. Modelos de riesgo de créditop. 13
- 3.1.3.1.1. Modelos estructuralesp. 13
- 3.1.3.1.2. Modelos basados en calificacionesp. 14
- 3.1.3.1.3. Modelos de Credit Scoring (modelos estadísticos)p. 14
- 3.1.3.1.4. Modelos de reducción de intensidadp. 15
- 3.1.3.1.5. Modelos de simulación Monte Carlop. 15
- 3.1.3.1.6. Modelos actuarialesp. 16
- 3.1.3.1.7. Modelos internos de los bancos (Internal Ratings-Based – IRB)p. 17
- 3.2. Riesgos no financieros (operacional)p. 17
- 3.2.1. Riesgo operacionalp. 17
- 4. Diseño metodológicop. 19
- 4.1. Identificación y evaluación de los riesgos operativos y financierosp. 20
- 4.2. Modelo para la evaluación de los riesgos operativos y financierosp. 21
- 4.3. Estrategias y plan de acciónp. 23
- 5. Análisis de los riesgos operativos y financieros; estrategias y plan de acciónp. 24
- 5.1. Identificación y evaluación de los riesgos operativos y financierosp. 20
- 5.1.1. Procesos operativosp. 25
- 5.1.1.1. Gestión de operacionesp. 25
- 5.1.1.2. Adquisición de bienes y serviciosp. 25
- 5.1.1.3. Gestión logísticap. 26
- 5.1.2. Proceso financierop. 34
- 5.1.2.1. Gestión financierap. 34
- 5.2. Modelo de evaluación de los riesgos operativos y financierosp. 36
- 5.3. Estrategias y plan de acciónp. 23
- 6. Conclusionesp. 68
- 7. Recomendacionesp. 69
- Referenciasp. 70
- Anexosp. 73